+7 (812) 677 56 90

+7 (495) 647 50 46

Управление казначейством

Классическое определение «Денежные средства – наиболее высоколиквидный актив компании, способный обеспечить выполнение обязательств любого вида и уровня» - пожалуй, лучшее объяснение того, почему так важно сохранять над этим активом постоянный и полный контроль.

Управление денежными средствами – основа всего управления финансами компании, один из важнейших инструментов управления ликвидностью. Поэтому для успеха проекта по оптимизации казначейской деятельности необходимо полное представление о том, как работает компания:

Выполнить такой аудит собственными силами сложно, особенно когда речь идет о компании с большим количеством филиалов или вертикально-интегрированном многопрофильном холдинге. Сегодня многие компании открывают региональные филиалы и представительства, ведут активную стратегию слияний и поглощений. Все это отражается и на финансовых потоках. Если они децентрализованы, не подчинены единым корпоративным регламентам, возрастает вероятность наступления серьезных рисков:

Иными словами, деньги, не организованные в рамках процесса управления казначейской деятельностью, не работают на благо компании, ключевой актив лишается своего потенциала.

Автоматизация управления движением денежных средств позволяет:

Достичь такого результата помогают современные решения для управления казначейской деятельностью, которые могут внедряться как отдельно, так и в связке с решениями по бюджетированию. Решения такого класса есть у всех крупных вендоров, в том числе и у 1С – лидера российского рынка автоматизации бизнес-процессов. Однако, какую бы систему вы ни выбрали, нужно учитывать, что выстраивание такого процесса требует решения многих сложных задач:

Казначейство – довольно узкая область, но проекты по его оптимизации всегда - комплексные, в них задействованы многие подразделения. Это связано с тем, что данные, необходимые для казначейских операций, берутся из других областей деятельности компании:

Например, в зависимости от уровня зрелости бизнес-процессов компании и специфики ее деятельности отдельные функциональные блоки могут внедряться не одновременно, а последовательно. Например, управление свободными денежными средствами можно автоматизировать только после того, как будет автоматизирована функция управления платежным календарем: появится возможность планировать деньги и определять объем свободных денежных средств и период, в котором они имеются.

Очевидно, что разобраться в этих тонкостях можно, только имея необходимые знания и опыт. Поэтому так важно выбирать компанию-интегратора для проекта по автоматизации казначейской деятельности, внимательно изучая опыт и подходы потенциального исполнителя к такому проекту.

Хотите получить независимую экспертизу предложения по проведению проекта? Планируете проводить такой проект собственными силами, но хотели бы провести внешний аудит бизнес-процессов?

Свяжитесь с нашими экспертами и получите рекомендации по выбору подрядчика, критериям успешности проекта, постановке целей и задач внедрения.

Николай Мокрецов

Директор по развитию бизнеса

1c@korusconsulting.ru

+7 (812) 677-56-90

Задайте вопрос нашему эксперту